- Erhverv 

Vester Hornum Vandværk - regnskab  

2009

2008

Budget 2010

Indtægter :  

Faste afgifter

121.099,33

120.320,00

121.100

Kubikmeter pris

103.142,34

108.419,09

105.000

Målerleje til forening

36.590,00

 35.550,00

36.590

Tilslutningsbidrag nye forbrugere

0,00

0,00

0

Gebyrer v / ejerskifte

7.600,00

8.570,17

7.000

Indtægter ved drift 

268.431,67

272.859,26

269.690

Udgifter : 

Produktionsudgifter : 

Elforbrug

18.878,81

20.028,50

19.000

Vandanalyser

8.842,05

3.227,40

9.000

Indvindingsret Vesth. Kommune 

9.150,00

7.650,00

9.150

Produktionsudgifter i alt :

36.970,86

30.905,90

37.150

Lønomkostninger :

Godtgørelse til formand

3.200,00

3.200,00

3.200

Revisorhonorar

17.000,00

17.000,00

17.000

Honorar til anlægspasser

8.400,00

8.400,00

8.400

Konsulentbistand

0,00

0,00

0.

AER-erhvervssygdomsforsikring

0,00

0,00

0

Lønninger o.l. i alt :

28.600,00

28.600,00

28.600

Vedligeholdelse af anlæg :

Reparation og vedligeholdelse

75.385,60

32.284,59

30.000

Nyanlæg og småanskaffelser

2.400,00

0,00

0

Forbrugsafgifter

1.685,20

1.614,99

2.000

Forsikringer

4.130,00

4.216,44

4.500

Diverse

320,00

 196,00

500

Vedligeholdelse m.m.:

83.920,80

38.312,02

37.000

Administrationsudgifter :

Porto

1.475,50

4.310,00

4.800

Gebyr til PBS og bogføring

3.343,99

746.57

Annoncer

1.909,50

935,00

1.500

Kontorartikler

2.489,17

3.561,40

3.000

Generalforsamling

1.214,00

1.146,00

1.200

Bestyrelsesmøder

12.055,00

195,00

1.000

Kursus og møder

2.077,60

450,00

1.500

Kontingenter

2.530,80

2.596,00

2.600

Repræsentation

1.399,65

1.731,50

1.000

Fremmed kørsel

640,00

416,40

500

Differencer

585,12

0,00

0

Diverse 

0,00

6.955,71

0

Administrationsudgifter i alt :

29.720,33

23.043,58

17.100

Resultat før afskrivning :

89.219,68

63.029

149.840

Afskrivninger :

Afskrivninger anlæg : 2,5 %

94.888,95

94.889,00

94.889

Resultat efter afskrivninger :

-5.669,27

57.108,76

54.951

Finansieringsomkostninger :

Renteindtægter  :

Farsø Sparekasse 917

18.31,48

13.735,50

18.000

Farsø Sparekasse 092

286,67

1.742,61

100

Farsø Sparekasse 317

98,63

727,21

100

Ej indløste checks

Finansieringsomkostninger i alt :

18.697,78

16.205,32

18.200

Renteudgifter :

Farsø Sparekasse 317

91,57

0,00

0

Gebyrer kontoudtog

86,63

100

Finansieringsudgifter i alt :

91,57

86,63

100

Finansieringsomkostninger i alt :

18.606,21

16.118,69

18.100

Årets resultat :

18.606,21

73.227,45

73.051

Status pr. 31.12.2008

Aktiver :

2009

2008

2010 (beregnet)

Indestående i pengeinstitutter :

Farsø Sparekasse 917

543.312,48

410.000,00

601.192

Farsø Sparekasse 092

11.674,73

9.582,84

10.000

Farsø Sparekasse 317

9.015,55

14.445,54

10.000

Farsø Sparekasse 323

0,00

0,00

Indestående i pengeinstitutter i alt:

564.002,76

434.028,38

621.192

Tilgodehavende ved forbrugere

2.842,56

1.079.79

2.000

Tilgodehavende vandafg. Told & Skat

465,00

0,00

Tilgodehavendemoms, 2.halvår 04

27.749,43

17.742,44

10.000

Tilgodehavende i alt :

31.056,99

18.822,23

12.000

Anlæg, bygninger og inventar

3.795.558,00

3.795.558,00

3.795.558

- akkumulerede afskrivninger

1.437.782,95

-1.342.784,00

-1.532.671

Nedskreven værdig af anlæg :

2.952.834,80

2.452.664,00

2.357.775

Aktiver i alt :

2.952.834.80

2.905.514,61

2.990.967

Passiver :

Kreditorer

36.518,65

2.450,40

1.600

Skyldig vandafgift til Told & Skat

0,00

-315,00

0 

Skyldig moms til senere angivelse

0,00

0,00

0

A-skat, AMBI, SP

0,00

0,00

0

Kreditorer i alt 

36.518,65

2.135,40

1.600

Egenkapital :

Egenkapital pr. 31.12.2008

2.903.379,21

2.830.151,76

2.916.316

Årets resultat

12.936,94

73.227,45

73.051

Egenkapital i alt :

2.916.316,15

2.903.379,21

2.989.367

Balance :

2.952.834,80

2.905.514,61

2.990.967

Udvikling i vandforbrug

2008

2009

2010

Noter:

m3

m3

m3

Udvikling i vandforbrug

24.093

22.920

23.000

Afregnet grøn afgift

24.108

22.815